在线日历以色列空袭伊朗,市场高度关注“伊朗反击的速度和规模”
来源:华尔街见闻
周五,以(👺)色列对伊朗本土(🔟)发动空袭,市场立即陷入恐慌模式——油价飙升、黄金走高(🍫)、亚洲股市和美股期货应声下跌。
据华尔街见闻此前援引央视新闻报道,以空军正在对伊朗境内数十个与核计划和其(🐭)他军事设施相关的目标发动空袭,并且将此次行动命名为“狮子的力量”。以军称,伊朗拥有足够的浓缩铀,可以在几天内制造出多枚炸弹,因此需要(😮)采取行动应对这一“迫在眉睫的威胁”。以色列总理表示,以军对伊朗核设施的军事行动将持续数日,直至消除威胁为止。
在线日历 这场地缘政治危机恰逢全球股市处于高位,华尔街策略师们正紧盯一个关键问题:德黑兰的报复会有多猛烈?
在线日历 市场脆弱性加(🚥)剧,伊朗反击(📖)规模成关键变(🚂)量
JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke警告称,相比去年的类似事件,这次市场面临更高风险:
在线日历"我正(🏔)在尽力把握局势,显然情况仍在变化——但市场面临的风险应该比去年的袭击要大。"
"市场已经经历了一轮没有多少调整的强劲(🚙)反弹,这使市场处于更加脆弱的位(🚾)置。这是一个局势升级的情况,问题是:伊朗会如何回应?他们会更强硬地反击吗?这是我心中悬而未决的问题。在这轮(💗)反弹过程中(👌),市场相对自满,这是当前我们所处位置的一个关键风(🛄)险。"
"现在很可(🍁)能会在周末发生报复性事件,这将使人们保持观望,有些犹豫。"
在线日历 (🤒) Global X ETFs悉尼投资策略师Billy Leung指出:"这与昨夜的看涨情绪形成鲜明反转,当时科技乐观主义(😠)、温和通胀和轻仓位让市场倾向于风(👰)险偏好——而以色列对伊朗的直接打击瞬间切断了这一叙事。"
在线日历 Leung将当前局势与过去的中东危机进行对比,他表示:"如2020年的Soleimani袭击、2019年的油轮攻击,我们看到了同样的初始反应:原油(🍡)上涨,美债和瑞士法郎走强。关键是这是否能保持克制——历史表明,如果升级有限,市场往往会消化冲击。"
在线日历 Wilson Asset Management悉尼投资组合经理Matthew Haupt也表示:"我们看到了经典的风险规避走势,债券和黄金受到追捧,同时原(🈵)油飙升。通常这些走势在初始冲击后会回落。我们现在关注的是德黑兰回应的速度和规模,这将决定当前走势的持续时间(🏏)。"
在线日历 DBS集团新加坡宏(🤯)观策略师Wei Liang Chang认为,随着中东地缘政治(🕹)风险重新成为焦点,日元和美债等避险资产将持续受到追捧。"市场将评估这次打击的影响(🎋),并关(🎷)注升级风险。风险资产可能会回调,而日元和美债等避险资产可能受到青睐。"
Saxo Markets新加坡首席投资策略师Charu Chanana称:"以色列在伊朗境内空袭的消息重新点燃了地缘政治风险溢价。这种风险(🌥)规避基调是否会持续,现在取决于未来24-48小时。如果(⛹)德黑兰的(🤑)回应有限且能源流动不受干扰,经验表明溢价可能会很快消散。但任何报复或供应(🛥)中断的迹象都会让波动性保持高(➰)位,并推高原油和避险资产。"
在线日历 美元避险属性受质疑
值得注意的是,一些分析师开始质疑美元的传统避险地(🚭)位。澳大利亚国民银行悉尼策略师Rodrigo Catril指出:"一个值得关注的主题是,美元的避险属性是否正在被美国政(🚸)府的贸易政策(关税(🤷))、财政挥霍和对法治的挑战所稀释。迄今为止的证据表明确实如此。"
在线日历 Catril进一步分析称:"以色列的单边行动,如果得到证实,也凸显了世界秩序可能正在发生变化。美(🚰)国似乎正在退出主导地缘(🙁)政治角色,为其他国家追求自己的议程打开了大门。地缘政治正在成为市场更具破坏性的力量,增加了另一层不确定性。避险资产会受到追捧,但美元可能不会(🏭)。"
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